On-Balance Volume (OBV) là một chỉ báo kỹ thuật trong phân tích kỹ thuật được sử dụng để đo lượng giao dịch mua bán của một tài sản và xác định xem có sự chuyển động giá tiếp theo hay không. OBV được tính bằng cách cộng dồn khối lượng giao dịch khi giá tăng và trừ đi khối lượng giao dịch khi giá giảm. Nếu OBV tăng, điều đó cho thấy có sự tăng giá tiếp theo trong tương lai, và ngược lại, nếu OBV giảm, điều đó cho thấy có sự giảm giá tiếp theo. Chỉ báo này có thể được sử dụng để xác định xu hướng, xác nhận tín hiệu giao dịch và đo lường sức mạnh của xu hướng giá.
Giải thích về On-Balance Volume (OBV):
On-Balance Volume (OBV) là một chỉ báo kỹ thuật trong phân tích kỹ thuật được phát triển bởi Joseph Granville vào những năm 1960. OBV được sử dụng để đo lượng giao dịch mua bán của một tài sản và xác định xem có sự chuyển động giá tiếp theo hay không.
OBV được tính bằng cách cộng dồn khối lượng giao dịch khi giá tăng và trừ đi khối lượng giao dịch khi giá giảm. Cụ thể, OBV được tính bằng cách thêm khối lượng giao dịch của phiên giao dịch hiện tại vào OBV của phiên giao dịch trước đó nếu giá đóng cửa hiện tại cao hơn giá đóng cửa của phiên trước đó. Nếu giá đóng cửa hiện tại thấp hơn giá đóng cửa của phiên trước đó, thì khối lượng giao dịch của phiên hiện tại được trừ đi khỏi OBV của phiên trước đó.
On-Balance Volume thường được biểu diễn dưới dạng đường biểu đồ và có thể được sử dụng để xác định xu hướng giá và tín hiệu giao dịch. Nếu OBV tăng khi giá tăng, điều đó cho thấy có sự tăng giá tiếp theo trong tương lai. Nếu OBV giảm khi giá tăng, điều đó cho thấy có thể sẽ có một sự giảm giá trong tương lai.
Nó cũng có thể được sử dụng để đo lường sức mạnh của xu hướng giá. Nếu OBV tăng trong một xu hướng tăng giá, điều đó cho thấy xu hướng tăng giá đó là mạnh mẽ. Ngược lại, nếu OBV giảm trong một xu hướng tăng giá, điều đó cho thấy sức mạnh của xu hướng đó đang suy yếu.
Tóm lại, OBV là một công cụ hữu ích để giúp nhà đầu tư và người giao dịch phân tích và dự đoán xu hướng giá và tín hiệu giao dịch của một tài sản, tuy nhiên, nó cũng có những hạn chế và cần được kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để đưa ra quyết định đầu tư chính xác.
Cách hoạt động của On-Balance Volume:
OBV hoạt động bằng cách đo lượng giao dịch mua bán của một tài sản và xác định xem có sự chuyển động giá tiếp theo hay không. OBV tính toán bằng cách cộng dồn khối lượng giao dịch khi giá tăng và trừ đi khối lượng giao dịch khi giá giảm.
Công thức tính On-Balance Volume:
- Nếu giá đóng cửa của phiên giao dịch hiện tại cao hơn giá đóng cửa của phiên trước đó, thì OBV của phiên hiện tại bằng OBV của phiên trước đó cộng với khối lượng giao dịch của phiên hiện tại.
- Nếu giá đóng cửa của phiên giao dịch hiện tại thấp hơn giá đóng cửa của phiên trước đó, thì OBV của phiên hiện tại bằng OBV của phiên trước đó trừ đi khối lượng giao dịch của phiên hiện tại.
Công thức này có thể được biểu diễn như sau:
OBV = OBV trước đó + (khối lượng giao dịch hiện tại * sự thay đổi giá)
Ví dụ, giả sử giá đóng cửa của một tài sản ở phiên giao dịch thứ hai là 50 đô la, cao hơn giá đóng cửa của phiên giao dịch thứ nhất là 45 đô la và khối lượng giao dịch của phiên giao dịch thứ hai là 1.000 cổ phiếu. Khi đó, OBV của phiên giao dịch thứ hai được tính bằng OBV của phiên trước đó (chẳng hạn, phiên giao dịch thứ nhất) cộng với (khối lượng giao dịch của phiên giao dịch thứ hai * sự thay đổi giá), tức là:
OBV thứ hai = OBV thứ nhất + (khối lượng giao dịch thứ hai * (giá đóng cửa thứ hai – giá đóng cửa thứ nhất)) = OBV thứ nhất + (1.000 * (50 – 45)) = OBV thứ nhất + 5.000
Nếu giá đóng cửa của phiên giao dịch thứ ba tiếp tục tăng lên 55 đô la, OBV của phiên giao dịch thứ ba sẽ được tính bằng OBV của phiên trước đó (tức là phiên giao dịch thứ hai) cộng với (khối lượng giao dịch của phiên giao dịch thứ ba * sự thay đổi giá)
Khi tính toán OBV, sự thay đổi giá được tính dựa trên sự so sánh giữa giá đóng cửa của phiên giao dịch hiện tại và giá đóng cửa của phiên trước đó. Nếu giá đóng cửa của phiên giao dịch hiện tại cao hơn giá đóng cửa của phiên trước đó, sự thay đổi giá sẽ được tính là giá hiện tại trừ giá trước đó. Ngược lại, nếu giá đóng cửa của phiên giao dịch hiện tại thấp hơn giá đóng cửa của phiên trước đó, sự thay đổi giá sẽ được tính là giá trước đó trừ giá hiện tại.
OBV có thể được sử dụng để xác định xu hướng giá của một tài sản. Nếu OBV tăng liên tục trong một khoảng thời gian, điều này có thể cho thấy sự tăng trưởng tiềm năng của tài sản. Ngược lại, nếu OBV giảm liên tục, điều này có thể cho thấy sự giảm giá tiềm năng của tài sản.
Ngoài ra, OBV cũng có thể được sử dụng để xác định các tín hiệu giao dịch. Nếu OBV tăng đột ngột trong khi giá cổ phiếu giảm, điều này có thể cho thấy sự mua vào mạnh mẽ và tín hiệu mua cổ phiếu có thể được xác nhận. Ngược lại, nếu OBV giảm đột ngột trong khi giá cổ phiếu tăng, điều này có thể cho thấy sự bán ra mạnh mẽ và tín hiệu bán cổ phiếu có thể được xác nhận.
Tuy nhiên, như với bất kỳ công cụ phân tích kỹ thuật nào khác, OBV không phải là một công cụ hoàn hảo và có thể không phù hợp với mọi tình huống giao dịch. Việc sử dụng OBV cần phải được kết hợp với các phương pháp phân tích khác và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi ra quyết định đầu tư.
OBV có nhiều ứng dụng trong phân tích kỹ thuật và giao dịch tài sản. Sau đây là một số ứng dụng của OBV:
- ác định xu hướng giá: OBV có thể được sử dụng để xác định xu hướng giá của một tài sản. Nếu OBV tăng liên tục trong một khoảng thời gian, điều này có thể cho thấy sự tăng trưởng tiềm năng của tài sản. Ngược lại, nếu OBV giảm liên tục, điều này có thể cho thấy sự giảm giá tiềm năng của tài sản.
- Xác định tín hiệu giao dịch: OBV cũng có thể được sử dụng để xác định các tín hiệu giao dịch. Nếu OBV tăng đột ngột trong khi giá cổ phiếu giảm, điều này có thể cho thấy sự mua vào mạnh mẽ và tín hiệu mua cổ phiếu có thể được xác nhận. Ngược lại, nếu OBV giảm đột ngột trong khi giá cổ phiếu tăng, điều này có thể cho thấy sự bán ra mạnh mẽ và tín hiệu bán cổ phiếu có thể được xác nhận.
3. Xác định sự thay đổi tương quan giữa OBV và giá: Nếu giá tăng mạnh mẽ trong khi OBV giảm hoặc không tăng đáng kể, điều này có thể cho thấy sự suy yếu của xu hướng tăng giá và có thể là tín hiệu bán. Ngược lại, nếu OBV tăng đột ngột trong khi giá giảm hoặc không tăng đáng kể, điều này có thể cho thấy sự mua vào mạnh mẽ và có thể là tín hiệu mua.
4. Xác định sự chuyển đổi giữa bên mua và bên bán: OBV có thể giúp xác định sự chuyển đổi giữa bên mua và bên bán. Nếu OBV tăng đột ngột trong khi giá tăng, điều này có thể cho thấy sự mua vào của bên mua mạnh mẽ. Ngược lại, nếu OBV giảm đột ngột trong khi giá giảm, điều này có thể cho thấy sự bán ra của bên bán mạnh mẽ.
5. Xác định điểm rút lui: OBV cũng có thể được sử dụng để xác định điểm rút lui của một xu hướng. Nếu OBV giảm mạnh trong khi giá vẫn tiếp tục tăng, điều này có thể cho thấy sự giảm sút của đà tăng giá và có thể là tín hiệu bán. Nó cho thấy rằng dòng tiền đang rút lui khỏi thị trường, dù giá vẫn đang tăng. Điều này có thể được xem là một tín hiệu cảnh báo cho các nhà đầu tư rằng có thể sắp xảy ra một sự thay đổi trong xu hướng giá và có thể là thời điểm để bán.
Lưu ý:
Mặc dù OBV là một công cụ hữu ích để đo lượng mua bán của một tài sản, nhưng vẫn có một số lưu ý cần lưu ý khi sử dụng OBV:
- OBV là một chỉ báo theo đà giá, do đó, nó không thể được sử dụng một mình để đưa ra quyết định giao dịch. Nó nên được sử dụng cùng với các công cụ khác để đưa ra quyết định giao dịch.
- OBV cũng không thể được sử dụng độc lập với việc phân tích kỹ thuật khác. Các chỉ báo khác như Moving Average, Relative Strength Index, hoặc Bollinger Bands nên được sử dụng để củng cố việc phân tích và đưa ra quyết định.
- OBV có thể cần phải được điều chỉnh cho các sự kiện bất thường, chẳng hạn như tin tức sự kiện hoặc đột biến giá. Những sự kiện này có thể gây ra sự chuyển đổi lớn trong lượng mua bán và làm cho OBV trở nên bất thường.
- Cuối cùng, như với bất kỳ công cụ phân tích kỹ thuật nào, OBV không thể dự đoán chính xác tất cả các biến động giá cả. Việc áp dụng OBV trong phân tích kỹ thuật cần phải được sử dụng cùng với các thông tin về thị trường và phân tích cơ bản để đưa ra quyết định chính xác.
Kết luận
On-Balance Volume (OBV) là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng trong giao dịch chứng khoán để đo lường áp lực mua và bán của thị trường. Nó tính toán số lượng khối lượng giao dịch tích lũy theo hướng tăng và giảm và tạo ra một đường đồ thị OBV. Nếu OBV tăng, điều đó cho thấy áp lực mua đang tăng và ngược lại, nếu OBV giảm thì áp lực bán đang tăng.
OBV thường được sử dụng để xác định sự chuyển động giá trị của một tài sản và xác định xu hướng thị trường. Tuy nhiên, như với bất kỳ công cụ phân tích kỹ thuật nào khác, OBV cũng có nhược điểm và không đảm bảo độ chính xác tuyệt đối trong việc dự đoán giá trị tương lai của một tài sản. Do đó, nó cần được sử dụng kết hợp với các công cụ và phương pháp phân tích kỹ thuật khác để đưa ra quyết định giao dịch.
Tham gia giao dịch cùng Saigontradecoin tại đây!
Đường link các sàn:
- Binance: Link đăng ký tài khoản Binance
- Huobi: Link đăng ký tài khoản Huobi
- Kucoin: Link đăng ký tài khoản Kucoin
- MEXC: Link đăng ký tài khoản MEXC
- OKX: Link đăng ký tài khoản OKX
- Bybit: Link đăng ký tài khoản Bybit
- Gate.io: Link đăng ký tài khoản Gate.io
- BingX: Link đăng ký tài khoản BingX