Money Flow Index (MFI) là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để đo lường sức mạnh của dòng tiền trong thị trường tài chính. MFI được phát triển bởi Gene Quong và Avrum Soudack, và được giới thiệu lần đầu tiên trên tạp chí Technical Analysis of Stocks & Commodities vào năm 1991.
Thông tin về Money Flow Index:
Money Flow Index (MFI) là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để đo lường sức mạnh của dòng tiền trong thị trường tài chính. Nó được phát triển bởi Gene Quong và Avrum Soudack vào năm 1991 và tính toán bằng cách sử dụng giá trị tiêu chuẩn của Relative Strength Index (RSI) cùng với khối lượng giao dịch để đo lường áp lực mua hoặc bán.
MFI là một chỉ báo dự đoán tiềm năng của thị trường và giúp nhà đầu tư xác định xem liệu thị trường đang ở trạng thái quá mua hay quá bán. Khi MFI vượt qua mức 80, nó cho thấy thị trường đang quá mua và có thể sẽ giảm giá trong tương lai. Ngược lại, khi MFI dưới mức 20, nó cho thấy thị trường đang quá bán và có thể sẽ tăng giá trong tương lai.
Công thức tính toán MFI bao gồm chia tổng tiền dương (positive money flow) cho tổng tiền âm (negative money flow) trong một khoảng thời gian xác định. Tiền dương là số tiền được giao dịch với giá cao hơn giá mở cửa, trong khi tiền âm là số tiền được giao dịch với giá thấp hơn giá mở cửa.
Tuy nhiên, MFI cũng có những hạn chế, bao gồm việc chỉ tính toán dựa trên khối lượng giao dịch trong một khoảng thời gian cụ thể, không xác định được xu hướng dài hạn của thị trường và có thể cho ra các tín hiệu sai lệch trong những thị trường khó tính toán.
Mô tả:
Chỉ báo Money Flow Index (MFI) là một chỉ báo động lượng đo lường luồng tiền vào và ra khỏi một chứng khoán trong một khoảng thời gian nhất định. Nó liên quan đến chỉ báo Relative Strength Index (RSI) nhưng tích hợp khối lượng giao dịch, trong khi RSI chỉ xem xét giá. Để tính toán MFI, ta cộng dồn giá trị Dòng tiền dương và Dòng tiền âm (xem Dòng tiền), sau đó tạo ra Tỷ số tiền. Tỷ số tiền sau đó được chuẩn hóa thành dạng dao động của chỉ báo MFI.
Cách chỉ báo này hoạt động:
Chỉ báo MFI thường được sử dụng để xác định các điểm đảo chiều của xu hướng giá. Mức quá mua thường xảy ra khi chỉ báo MFI vượt qua ngưỡng 80, và mức quá bán xảy ra khi chỉ báo MFI dưới mức 20. Tuy nhiên, các ngưỡng này có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Đường mức cần cắt qua đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất.
Mức quá mua/quá bán thường không đủ để quyết định mua/bán; người giao dịch nên xem xét thêm phân tích kỹ thuật hoặc nghiên cứu bổ sung để xác nhận điểm đảo chiều của chứng khoán. Cần lưu ý rằng trong các xu hướng mạnh, chỉ báo MFI có thể giữ nguyên mức quá mua hoặc quá bán trong khoảng thời gian dài.
Nếu giá cơ bản đạt đỉnh cao hoặc đáy thấp mới mà không được xác nhận bởi chỉ báo MFI, sự khác biệt này có thể báo hiệu một đảo chiều giá.
Công thức:
MFI sử dụng một sự kết hợp của giá và khối lượng giao dịch để tính toán sức mạnh của dòng tiền. Điểm số MFI nằm trong khoảng từ 0 đến 100, với giá trị trên 80 cho thấy thị trường đang quá mua và giá trị dưới 20 cho thấy thị trường đang quá bán.
Cách tính toán MFI là bằng cách sử dụng giá trị tiêu chuẩn của RSI (Relative Strength Index) và sử dụng khối lượng giao dịch để đo lường áp lực mua hoặc bán.
MFI được tính bằng cách sử dụng công thức:
MFI = 100 – (100 / (1 + Money Flow Ratio))
Trong đó, Money Flow Ratio được tính bằng cách chia tổng tiền dương (positive money flow) cho tổng tiền âm (negative money flow) trong một khoảng thời gian xác định. Tiền dương là số tiền được giao dịch với giá cao hơn giá mở cửa, trong khi tiền âm là số tiền được giao dịch với giá thấp hơn giá mở cửa.
Các bước tính toán:
Để tính toán chỉ báo Money Flow Index (MFI), bạn có thể thực hiện các bước sau:
Bước 1: Xác định khoảng thời gian tính toán MFI. Khoảng thời gian này có thể được chọn dựa trên nhu cầu của nhà đầu tư, ví dụ như 14 ngày hoặc 20 ngày.
Bước 2: Tính toán giá trị tiền dương và tiền âm. Giá trị tiền dương là số tiền được giao dịch với giá cao hơn giá mở cửa, trong khi giá trị tiền âm là số tiền được giao dịch với giá thấp hơn giá mở cửa.
Bạn có thể sử dụng công thức sau để tính toán giá trị tiền dương và tiền âm:
- Giá trị tiền dương: Nếu giá đóng cửa của ngày hôm nay cao hơn giá mở cửa của ngày hôm nay, thì giá trị tiền dương là giá đóng cửa nhân với khối lượng giao dịch của ngày hôm nay. Nếu giá đóng cửa của ngày hôm nay không cao hơn giá mở cửa của ngày hôm nay, thì giá trị tiền dương là 0.
- Giá trị tiền âm: Nếu giá đóng cửa của ngày hôm nay thấp hơn giá mở cửa của ngày hôm nay, thì giá trị tiền âm là giá đóng cửa nhân với khối lượng giao dịch của ngày hôm nay. Nếu giá đóng cửa của ngày hôm nay không thấp hơn giá mở cửa của ngày hôm nay, thì giá trị tiền âm là 0.
Bước 3: Tính toán tổng giá trị tiền dương và tiền âm trong khoảng thời gian tính toán MFI. Tổng giá trị tiền dương và tiền âm có thể được tính bằng cách cộng tất cả các giá trị tiền dương và tiền âm trong khoảng thời gian tính toán.
Bước 4: Tính toán tỷ lệ giá trị tiền dương và tiền âm. Tỷ lệ giá trị tiền dương và tiền âm được tính bằng cách chia tổng giá trị tiền dương cho tổng giá trị tiền âm.
Bước 5: Tính toán chỉ báo MFI. Chỉ báo MFI được tính bằng công thức sau:
MFI = 100 – (100 / (1 + tỷ lệ giá trị tiền dương và tiền âm))
Hoặc có thể sử dụng cách sau để tính chỉ báo:
Để tính toán chỉ báo Money Flow Index (MFI), cần thực hiện một số bước tính toán.
Đầu tiên, tính Giá trung bình của khoảng thời gian đó. Giá trung bình = (Giá cao nhất + Giá thấp nhất + Giá đóng cửa)/3
Tiếp theo, tính Dòng tiền (không phải chỉ báo MFI) bằng cách nhân Giá trung bình của khoảng thời gian đó với Khối lượng giao dịch. Dòng tiền = Giá trung bình * Khối lượng
Nếu Giá trung bình của hôm nay lớn hơn Giá trung bình của ngày hôm trước, thì được xem là Dòng tiền dương. Nếu giá hôm nay nhỏ hơn, thì được xem là Dòng tiền âm.
Dòng tiền dương là tổng Dòng tiền dương trong số lượng khoảng thời gian được xác định. Dòng tiền âm là tổng Dòng tiền âm trong số lượng khoảng thời gian được xác định.
Sau đó, tính Tỷ số tiền bằng cách chia Dòng tiền dương cho Dòng tiền âm. Tỷ số tiền = Dòng tiền dương / Dòng tiền âm
Cuối cùng, tính chỉ báo Money Flow Index bằng cách sử dụng Tỷ số tiền đã tính được.
Sử dụng chỉ báo hiệu quả:
Chỉ báo Money Flow Index (MFI) được sử dụng để đo lường sức mạnh của một xu hướng giá bằng cách so sánh khối lượng giao dịch của các phiên tăng giá và giảm giá. Nó được phát triển bởi Gene Quong và Avrum Soudack và được giới thiệu lần đầu tiên trong cuốn sách “The Technical Analysis of Stocks, Options, and Futures” vào năm 1991.
Chỉ báo MFI có giá trị từ 0 đến 100, và thường được sử dụng để xác định những điểm đảo chiều của xu hướng giá. Khi MFI tăng lên trên mức 80, thị trường có xu hướng quá mua, và khi MFI giảm xuống dưới mức 20, thị trường có xu hướng quá bán. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chỉ báo MFI cũng có thể bị lệch do các yếu tố khác như biên độ giá của cổ phiếu.
Để sử dụng chỉ báo MFI hiệu quả, bạn cần kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác như đường trung bình động (moving averages) hoặc bollinger bands để tìm kiếm các điểm đảo chiều của xu hướng giá và đưa ra quyết định giao dịch.
Dưới đây là một số lưu ý khi sử dụng chỉ báo Money Flow Index (MFI):
- Các mức quá mua và quá bán: Các mức quá mua thường xuất hiện khi MFI vượt qua ngưỡng 80, trong khi các mức quá bán thường xuất hiện khi MFI đạt ngưỡng dưới 20. Tuy nhiên, các mức này có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
- Không đơn thuần dựa trên các mức quá mua/quá bán: Các mức quá mua/quá bán thường không đủ để quyết định mua hoặc bán. Người giao dịch nên cân nhắc thêm phân tích kỹ thuật hoặc nghiên cứu bổ sung để xác nhận điểm đảo chiều của chứng khoán.
- MFI có thể còn ở mức quá mua/quá bán trong xu hướng mạnh: Trong các xu hướng mạnh, MFI có thể tiếp tục ở mức quá mua hoặc quá bán trong một khoảng thời gian dài.
- Divergence (chênh lệch) giữa MFI và giá cơ bản: Nếu giá cơ bản tạo ra đỉnh hoặc đáy mới mà không được xác nhận bởi MFI, thì chênh lệch này có thể cho thấy một đảo chiều giá.
Kết luận:
Tóm tắt lại, chỉ báo Money Flow Index (MFI) là một công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng để đo lường dòng tiền chảy vào và ra khỏi một chứng khoán trong một khoảng thời gian nhất định. MFI làm việc tốt trong các thị trường có tính thanh khoản cao và là một công cụ hữu ích để xác định các điểm đảo chiều giá tiềm năng.
Tuy nhiên, các mức quá mua và quá bán thường không đủ để đưa ra quyết định mua hoặc bán một cách độc lập. Người giao dịch nên sử dụng MFI cùng với các công cụ phân tích kỹ thuật và nghiên cứu bổ sung để đưa ra quyết định đầu tư chính xác.
Vì vậy, lời khuyên cuối cùng là hãy sử dụng MFI một cách thận trọng và kết hợp với các công cụ và phân tích khác để đưa ra quyết định đầu tư thông minh.
Tham gia giao dịch cùng Saigontradecoin tại đây!
Đường link các sàn:
- Binance: Link đăng ký tài khoản Binance
- Huobi: Link đăng ký tài khoản Huobi
- Kucoin: Link đăng ký tài khoản Kucoin
- MEXC: Link đăng ký tài khoản MEXC
- OKX: Link đăng ký tài khoản OKX
- Bybit: Link đăng ký tài khoản Bybit
- Gate.io: Link đăng ký tài khoản Gate.io
- BingX: Link đăng ký tài khoản BingX