Negative Volume Index (NVI) là một chỉ số kỹ thuật được sử dụng để đo lượng tiền chuyển đổi giữa các nhà đầu tư trong một thị trường cụ thể. Chỉ số NVI được tính dựa trên sự thay đổi của khối lượng giao dịch và giá cả của một tài sản. Chỉ số này tập trung vào việc phân tích các biến động giá trong những ngày có khối lượng giao dịch thấp hơn so với những ngày trước đó và cho rằng sự yếu kém trong khối lượng giao dịch có thể dự báo sự giảm giá trong tương lai. NVI thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để đo độ mạnh của một xu hướng giảm trên thị trường chứng khoán.
Thông tin chi tiết về Negative Volume Index (NVI):
Negative Volume Index (NVI) là một chỉ số kỹ thuật được sử dụng để đo lượng tiền chuyển đổi giữa các nhà đầu tư trong một thị trường cụ thể. Chỉ số NVI được tính dựa trên sự thay đổi của khối lượng giao dịch và giá cả của một tài sản.
Trong quá trình tính toán chỉ số NVI, nhà đầu tư sẽ theo dõi việc tăng hoặc giảm của giá cả và khối lượng giao dịch trên thị trường. Nếu khối lượng giao dịch tăng lên trong một ngày nhưng giá cả không tăng lên theo, chỉ số NVI sẽ giảm điểm. Tương tự, nếu khối lượng giao dịch giảm nhưng giá cả vẫn tăng lên, chỉ số NVI sẽ tăng lên.
Mục đích chính của chỉ số NVI là để giúp phân tích xu hướng giá của một tài sản. Chỉ số này tập trung vào việc phân tích các biến động giá trong những ngày có khối lượng giao dịch thấp hơn so với những ngày trước đó và cho rằng sự yếu kém trong khối lượng giao dịch có thể dự báo sự giảm giá trong tương lai.
NVI thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để đo độ mạnh của một xu hướng giảm trên thị trường chứng khoán. Nó có thể được sử dụng cùng với các chỉ số kỹ thuật khác như đường trung bình động (Moving Average) hoặc chỉ số Relative Strength Index (RSI) để cung cấp cho nhà đầu tư một cái nhìn tổng quan hơn về xu hướng giá của tài sản.
Tuy nhiên, như với bất kỳ chỉ số kỹ thuật nào khác, chỉ số NVI cũng có những hạn chế. Chỉ số này không phản ánh sự thay đổi của tâm lý thị trường, sự kiện lớn có thể ảnh hưởng đến giá cả mà không liên quan đến khối lượng giao dịch. Do đó, nhà đầu tư nên sử dụng chỉ số NVI kết hợp với các phân tích khác để đưa ra quyết định đầu tư chính xác hơn.
Mô tả:
Negative Volume Index (NVI) là một chỉ số tích lũy, được phát triển bởi Paul Dysart vào những năm 1930, sử dụng sự thay đổi về khối lượng để quyết định khi nào tiền thông minh (smart money) đang hoạt động. NVI giả định rằng tiền thông minh sẽ tạo ra những đợt điều chỉnh giá cả yêu cầu ít khối lượng hơn so với phần còn lại của nhà đầu tư.
Chỉ số NVI tăng trong những ngày giá cả tăng trên khối lượng giao dịch thấp hơn, NVI giảm trong những ngày giá cả giảm trên khối lượng giao dịch thấp hơn, và NVI không thay đổi trong những ngày có khối lượng giao dịch cao hơn bất kể hành động giá cả ra sao.
Cách hoạt động của chỉ báo:
Norman Fosback, của Stock Market Logic, đã so sánh chỉ số NVI với trung bình động 255 ngày. Khi NVI nằm trên trung bình động này, ông tính toán rằng có 96% khả năng thị trường đang trong giai đoạn tăng giá; khi NVI nằm dưới trung bình động, khả năng thị trường giảm giá là 53%. Như với tất cả các chỉ báo khác, NVI không nên được sử dụng độc lập. Thay vào đó, các nhà phân tích kỹ thuật nên sử dụng nó kết hợp với các kỹ thuật phân tích khác.
Ứng dụng của chỉ báo NVI:
Chỉ báo Negative Volume Index (NVI) được sử dụng để xác định xu hướng thị trường. Cụ thể, NVI theo dõi sự thay đổi về khối lượng giao dịch của một cổ phiếu trong quá trình tăng hoặc giảm giá. Khi NVI tăng trong khi khối lượng giao dịch giảm, điều này cho thấy sự tăng giá của cổ phiếu có tính bền vững hơn, bởi vì những nhà đầu tư thông thái đang đẩy giá lên mà không cần sử dụng quá nhiều khối lượng giao dịch.
NVI cũng có thể được sử dụng để đánh giá sự khác biệt giữa đà tăng giá và đà giảm giá của một cổ phiếu. Khi NVI tăng trong khi giá cổ phiếu giảm, điều này cho thấy sự đánh giá tích cực của những nhà đầu tư thông thái đối với cổ phiếu, và có thể là tín hiệu cho một sự phục hồi trong tương lai.
Tuy nhiên, như với tất cả các chỉ báo kỹ thuật khác, NVI không nên được sử dụng độc lập. Thay vào đó, nó nên được sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác và phân tích kỹ thuật để đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.
CÔNG THỨC TÍNH
Công thức tính chỉ báo Negative Volume Index (NVI) như sau:
- NVI(n) = NVI(n-1) + [(P(n) – P(n-1)) / P(n-1)] * NV(n)
Trong đó:
- NVI(n): Giá trị NVI của ngày hiện tại
- NVI(n-1): Giá trị NVI của ngày trước đó
- P(n): Giá đóng cửa của ngày hiện tại
- P(n-1): Giá đóng cửa của ngày trước đó
- V(n): Khối lượng giao dịch của ngày hiện tại
- V(n-1): Khối lượng giao dịch của ngày trước đó
NVI ban đầu được thiết kế để bắt đầu từ giá trị 1,000 và cập nhật theo công thức trên mỗi ngày. Trong trường hợp khối lượng giao dịch của ngày hiện tại lớn hơn hoặc bằng khối lượng giao dịch của ngày trước đó, giá trị NVI của ngày hiện tại sẽ được tính toán dựa trên giá trị NVI của ngày trước đó.
Chú ý:
Chỉ báo Negative Volume Index (NVI) là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng trong giao dịch chứng khoán. Tuy nhiên, để sử dụng NVI một cách hiệu quả, các nhà đầu tư cần phải hiểu rõ về công thức tính và cách sử dụng nó trong kết hợp với các công cụ khác để đưa ra quyết định giao dịch.
Nếu sử dụng NVI một cách đơn lẻ, có thể dẫn đến kết quả không chính xác và dẫn đến lỗ vốn. Do đó, cần kết hợp với các chỉ báo khác như RSI, MACD, Moving Average, … để đưa ra quyết định đầu tư chính xác hơn.
Các nhà đầu tư cũng cần phải hiểu rõ rằng chỉ báo kỹ thuật không phải là dự báo chính xác cho các biến động giá trong tương lai. Do đó, việc sử dụng NVI cần được kết hợp với các yếu tố khác như kinh nghiệm giao dịch, phân tích cơ bản, tâm lý thị trường, … để đưa ra quyết định giao dịch đúng đắn.
Kết luận
Chỉ báo Negative Volume Index (NVI) là một công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích trong giao dịch chứng khoán. Tuy nhiên, để sử dụng NVI hiệu quả, cần phải hiểu rõ về công thức tính và kết hợp với các chỉ báo khác để đưa ra quyết định giao dịch chính xác. Ngoài ra, cần phải kết hợp với các yếu tố khác như phân tích cơ bản, tâm lý thị trường, … để đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn. Lời khuyên là cân nhắc kỹ lưỡng và thực hiện với mức độ rủi ro phù hợp.
Tham gia giao dịch cùng Saigontradecoin tại đây!
Đường link các sàn:
- Binance: Link đăng ký tài khoản Binance
- Huobi: Link đăng ký tài khoản Huobi
- Kucoin: Link đăng ký tài khoản Kucoin
- MEXC: Link đăng ký tài khoản MEXC
- OKX: Link đăng ký tài khoản OKX
- Bybit: Link đăng ký tài khoản Bybit
- Gate.io: Link đăng ký tài khoản Gate.io
- BingX: Link đăng ký tài khoản BingX