Định nghĩa:
Detrended Price Oscillator (DPO) là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để xác định xu hướng giá trong thị trường tài chính. Chỉ báo này được thiết kế để loại bỏ xu hướng dài hạn của giá và tập trung vào xu hướng ngắn hạn.
Cách tính Detrended Price Oscillator
Cách tính DPO là bằng cách lấy giá đóng cửa của một ngày cụ thể và trừ giá trung bình động của một chu kỳ trước đó, thường là 20 ngày. Nếu giá đóng cửa của ngày hôm nay cao hơn giá trung bình động của chu kỳ trước đó thì DPO sẽ là số dương, ngược lại nếu giá đóng cửa thấp hơn giá trung bình động thì DPO sẽ là số âm.
DPO được sử dụng để xác định các điểm đảo chiều của giá, khi giá vượt qua đường trung bình động và bắt đầu hướng lên hoặc xuống. Chỉ báo này cũng có thể được sử dụng để xác định mức độ mạnh hay yếu của một xu hướng ngắn hạn. Tuy nhiên, như với bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào, DPO cần được sử dụng cùng với các phương pháp khác để đưa ra quyết định giao dịch chính xác.
Ý nghĩa của chỉ báo DPO
Chỉ báo Detrended Price Oscillator (DPO) có ý nghĩa như sau:
- Loại bỏ sự biến động dài hạn của giá: DPO loại bỏ yếu tố xu hướng dài hạn của giá, giúp tập trung vào các biến động ngắn hạn của giá.
- Xác định điểm đảo chiều của giá: DPO có thể xác định các điểm đảo chiều của giá khi giá vượt qua đường trung bình động và bắt đầu hướng lên hoặc xuống.
- Xác định mức độ mạnh hay yếu của xu hướng ngắn hạn: Chỉ báo DPO có thể giúp xác định mức độ mạnh hay yếu của một xu hướng ngắn hạn.
- Sử dụng kết hợp với các phương pháp khác: Chỉ báo DPO cần được sử dụng cùng với các phương pháp khác để đưa ra quyết định giao dịch chính xác, ví dụ như sử dụng với đường trung bình động hoặc các chỉ báo khác.
Nhược điểm của chỉ báo DPO khi được sử dụng
Mặc dù Detrended Price Oscillator (DPO) là một công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích, tuy nhiên nó cũng có một số nhược điểm:
- Độ trễ: Nhược điểm chính của DPO là độ trễ của nó. Vì DPO dựa trên giá trung bình động của chu kỳ trước đó, do đó nó có thể không đáp ứng nhanh chóng với các biến động mới của giá, đặc biệt là trong các thị trường có biên độ lớn. Điều này có thể dẫn đến việc nhận được tín hiệu giao dịch muộn hoặc bỏ lỡ những cơ hội giao dịch quan trọng.
- Không phù hợp với một số loại thị trường: DPO hoạt động hiệu quả khi sử dụng trên các thị trường có xu hướng rõ ràng, nhưng không phù hợp với các thị trường dao động mạnh hoặc thị trường bất định.
- Độ chính xác bị ảnh hưởng bởi thời gian chu kỳ: Độ chính xác của DPO có thể bị ảnh hưởng bởi thời gian chu kỳ được sử dụng để tính toán. Một thời gian chu kỳ quá ngắn có thể làm cho DPO quá nhạy cảm, trong khi một thời gian chu kỳ quá dài có thể làm giảm độ chính xác của DPO.
- Không dùng được đối với các cổ phiếu chưa niêm yết: DPO yêu cầu phải có đủ dữ liệu về giá đóng cửa của cổ phiếu trong thời gian chu kỳ được sử dụng để tính toán. Điều này có nghĩa là DPO không thể được sử dụng trên các cổ phiếu chưa niêm yết hoặc không có đủ dữ liệu lịch sử.
Lưu ý khi sử dụng DPO
Khi sử dụng Detrended Price Oscillator (DPO), có một số lưu ý cần được nhắc đến để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của công cụ này:
- Sử dụng DPO kết hợp với các công cụ khác: DPO không nên được sử dụng một mình mà nên được kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để tăng tính chính xác của tín hiệu giao dịch.
- Chọn thời gian chu kỳ phù hợp: Việc chọn thời gian chu kỳ phù hợp là rất quan trọng khi sử dụng DPO. Thời gian chu kỳ cần phải được chọn sao cho nó phù hợp với tính chất của thị trường và khớp với chiến lược giao dịch của bạn.
- Đánh giá xu hướng chính: DPO được sử dụng để loại bỏ xu hướng dài hạn khỏi biểu đồ giá. Tuy nhiên, để đánh giá một cách chính xác và toàn diện, bạn nên sử dụng DPO cùng với các công cụ khác để phân tích xu hướng chính.
Để sử dụng DPO một cách hiệu quả, chúng ta cũng cần cân nhắc thêm các yếu tố sau:
- Chỉ sử dụng DPO trên các thị trường có xu hướng rõ ràng: DPO hoạt động hiệu quả trên các thị trường có xu hướng rõ ràng, nên chỉ sử dụng DPO trên các thị trường như vậy. Nếu thị trường dao động mạnh hoặc bất định, bạn nên sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật khác.
- Điều chỉnh độ nhạy của DPO: Độ nhạy của DPO có thể được điều chỉnh bằng cách thay đổi thời gian chu kỳ được sử dụng để tính toán. Nếu DPO quá nhạy cảm, bạn có thể sử dụng thời gian chu kỳ dài hơn để giảm độ nhạy của công cụ.
- Xác nhận tín hiệu bằng các chỉ báo khác: DPO cung cấp tín hiệu mua/bán khi đường DPO giao động trên hoặc dưới mức zero line. Tuy nhiên, để tăng tính chính xác của tín hiệu, bạn nên sử dụng các chỉ báo khác như MACD, RSI hoặc Stochastic để xác nhận tín hiệu.
So sánh DPO và CCI
Detrended Price Oscillator (DPO) và Commodity Channel Index (CCI) là hai chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để đo lường sự biến động của giá và xác định các điểm đảo chiều của giá. Dưới đây là một số điểm khác nhau giữa DPO và CCI:
- Công thức tính toán: Cả DPO và CCI đều tính toán sự khác biệt giữa giá thực và một đường trung bình động. Tuy nhiên, công thức tính toán của chúng khác nhau. DPO tính toán giá đóng cửa hiện tại và giá trung bình động của chu kỳ trước đó, trong khi CCI tính toán sự khác biệt giữa giá thực, giá trung bình động và độ lệch chuẩn của giá.
- Tầm quan trọng của giá trung bình động: Với DPO, giá trung bình động chỉ được sử dụng để loại bỏ xu hướng dài hạn và tập trung vào xu hướng ngắn hạn của giá. Trong khi đó, với CCI, giá trung bình động và độ lệch chuẩn của giá đều được sử dụng để tính toán chỉ báo.
3. Thời gian chu kỳ: Thời gian chu kỳ được sử dụng để tính toán DPO thường là 20 ngày, trong khi đó thời gian chu kỳ của CCI có thể thay đổi tùy thuộc vào nhu cầu và chiến lược giao dịch của người sử dụng.
4. Độ nhạy của chỉ báo: CCI được coi là một chỉ báo có độ nhạy cao hơn so với DPO, do sử dụng độ lệch chuẩn của giá. CCI có thể phản ánh sự biến động của giá nhanh hơn và cung cấp tín hiệu mua/bán sớm hơn so với DPO.
Tóm lại, DPO và CCI đều là các chỉ báo kỹ thuật hữu ích để đo lường sự biến động của giá và xác định điểm đảo chiều của giá. Mỗi chỉ báo có ưu điểm riêng và cần được sử dụng cẩn thận và kết hợp với các phương pháp khác để đưa ra quyết định giao dịch chính xác.
Cách giao dịch với chỉ báo DPO
Đối với tín hiệu mua
Khi sử dụng chỉ báo dao động giá giảm cho tín hiệu mua vào, các trader cần chú ý đến các bước sau:
- Nhận ra chỉ báo DPO đang ở bên dưới trục 0, chạm vào cùng giá bán (Oversold) và có dấu hiệu tăng lên thì trader nên đặt lệnh Long
- Khi xuất hiện sự gia tăng trở lại đến trục 0, trader tiến hành đặt điểm chốt lời ngay. Đồng thời, cũng nên đặt thêm điểm dừng lỗ tại vị trí đáy của một xu hướng giá giảm
- Vào thời điểm vùng giá mua và DPO chạm nhau vì DPO tăng thì trader cũng có thể chốt lời. Nhưng trader nên sử dụng cả Entry và thiết lập Stop Loss để tránh việc đồng tiền xảy ra đảo chiều.
Đối với tín hiệu bán
Sử dụng chỉ báo DPO cho tín hiệu bán cũng không kém phần quan trọng như tín hiệu mua:
- Tại trục 0 có DPO nằm trên và chạm vào OverBought ( vùng giá mua) cũng như sẽ có xu hướng giảm thì trader nên đặt lệnh Short.
- Ở đỉnh nến trước đó có xu hướng tăng thì trader đặt điểm lỗ tại đây. Không những thế, khi DPO có dấu hiệu giả, và trở về trục ) thì trader sẽ đặt điểm chốt lời.
- Trader cũng có thể thực hiện chốt lời khi DPO giảm vô cùng mạnh khiến chúng chạm vùng bán. Giống với tín hiệu mua, tránh sự đảo chiều gây ra thua lỗ, trader sử dụng Entry thiết lập Stop Loss để có thể nhanh chóng và thành công.
Như vậy, qua bài viết tất cả những thông tin về DPO là gì đã được chia sẻ một cách đầy đủ nhất. Có thể thấy, DPO là một trong những chỉ báo có sự tin cậy và độ chính xác cao, giúp các trader thành công gặt hái những kết quả thuận lợi, tuyệt vời. Nhưng nếu muốn giảm thiểu tối đa thua lỗ, trader cần lưu ý thiết lập Stop Loss. Chúc các bạn thành công.
Kết luận
Tóm lại, chỉ báo DPO là một công cụ hữu ích để phân tích xu hướng giá ngắn hạn và xác định điểm đảo chiều của giá. Tuy nhiên, như với bất kỳ công cụ phân tích kỹ thuật nào, DPO cần được sử dụng cẩn thận và kết hợp với các phương pháp khác để đưa ra quyết định giao dịch chính xác.
Tham gia giao dịch cùng Saigontradecoin tại đây!
Đường link các sàn:
- Binance: Link đăng ký tài khoản Binance
- Huobi: Link đăng ký tài khoản Huobi
- Kucoin: Link đăng ký tài khoản Kucoin
- MEXC: Link đăng ký tài khoản MEXC
- OKX: Link đăng ký tài khoản OKX
- Bybit: Link đăng ký tài khoản Bybit
- Gate.io: Link đăng ký tài khoản Gate.io
- BingX: Link đăng ký tài khoản BingX