Keltner Bands là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng trong giao dịch chứng khoán để xác định các mức giá hỗ trợ và kháng cự. Nó được tạo ra bởi Chester Keltner và bao gồm một bộ ba các đường: đường trung bình động trung bình (EMA), đường bên trên và đường dưới. Khi giá cổ phiếu tiếp cận hoặc vượt qua đường bên trên hoặc đường dưới, đó có thể là tín hiệu mua hoặc bán tương ứng.
Thông tin về Keltner Bands:
Keltner Bands là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng trong giao dịch chứng khoán để xác định các mức giá hỗ trợ và kháng cự. Công cụ này được tạo ra bởi Chester W. Keltner vào những năm 1960 và được cải tiến sau đó.
Keltner Bands bao gồm ba đường: đường trung bình động trung bình (EMA), đường bên trên và đường dưới. Đường trung bình động trung bình được tính bằng cách lấy trung bình của giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định. Đường bên trên và đường dưới được tính bằng cách sử dụng khoảng cách giữa đường trung bình động trung bình và giá cổ phiếu hiện tại.
Khi giá cổ phiếu tiếp cận hoặc vượt qua đường bên trên, đó có thể là tín hiệu mua. Ngược lại, khi giá cổ phiếu tiếp cận hoặc vượt qua đường dưới, đó có thể là tín hiệu bán.
Keltner Bands có thể được sử dụng độc lập hoặc kết hợp với các công cụ khác như RSI, MACD để đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.
Tuy nhiên, như bất kỳ công cụ phân tích kỹ thuật nào khác, Keltner Bands cũng có những hạn chế. Cụ thể, nó không thể dự đoán được các yếu tố không dự đoán được như sự biến động của thị trường, các sự kiện toàn cầu hay những tin tức có ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Do đó, cần kết hợp nhiều yếu tố để đưa ra quyết định giao dịch chính xác.
Mô tả
Keltner Bands là các dải được đánh dấu trên và dưới một đường trung bình động đơn giản của giá trung bình, chỉ ra các phạm vi giao dịch “bình thường” cho các thị trường.
Các chỉ báo Keltner sử dụng hai tham số. Thời gian chu kỳ 1 chỉ định chu kỳ để làm mịn các điểm cao và thấp, và Thời gian chu kỳ 2 chỉ định chu kỳ để sử dụng để làm mịn giá trung bình trong phép tính (xem bên dưới). Lưu ý: Bởi vì Keltner Bands sử dụng giá trung bình cộng với khoảng cách giữa cao và thấp, vì vậy chỉ báo này không sử dụng tham số chuỗi giá như nhiều chức năng chỉ báo khác.
Cách thức hoạt động của chỉ báo:
Chỉ báo Keltner Bands là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng trong giao dịch chứng khoán để đo lường biên độ giá của một tài sản. Nó được phát triển bởi Chester Keltner vào những năm 1960.
Keltner Bands được xây dựng dựa trên bản chất của đường trung bình động (moving average) và độ lệch chuẩn (standard deviation). Chỉ báo này bao gồm ba đường: đường trung bình di động, đường trên và đường dưới. Đường trung bình di động là một đường trung bình động với một khoảng thời gian cố định (thường là 20 ngày). Đường trên và đường dưới được tính toán bằng cách thêm và trừ một đơn vị của độ lệch chuẩn từ đường trung bình.
Công thức tính toán Keltner Bands:
- Đường trung bình di động (MA): MA = Trung bình cộng giá đóng cửa trong khoảng thời gian cố định (thường là 20 ngày).
- Đường trên (Upper Band): Upper Band = MA + (Độ lệch chuẩn x 2)
- Đường dưới (Lower Band): Lower Band = MA – (Độ lệch chuẩn x 2)
Độ lệch chuẩn được tính dựa trên giá trị trung bình của phương sai của một tập hợp dữ liệu. Khi giá tài sản nằm trong Keltner Bands, có thể cho rằng giá đang hoạt động trong một phạm vi bình thường. Khi giá vượt ra khỏi Keltner Bands, đây có thể là một tín hiệu cho thấy xu hướng thị trường có thể đảo chiều hoặc tăng tốc.
Keltner Bands có thể được sử dụng như một công cụ độc lập hoặc kết hợp với các chỉ báo khác để cải thiện chính xác và độ tin cậy của các tín hiệu giao dịch.
Ứng dụng:
Chỉ báo Keltner Bands được sử dụng rộng rãi trong giao dịch chứng khoán và thị trường tài chính.
Dưới đây là một số ứng dụng của chỉ báo Keltner Bands:
- Xác định điểm mua và điểm bán: Keltner Bands có thể giúp xác định điểm mua và điểm bán cho các tài sản khác nhau. Khi giá tài sản cắt qua đường trên của Keltner Bands, đây có thể là một tín hiệu mua. Ngược lại, khi giá tài sản cắt qua đường dưới của Keltner Bands, đây có thể là một tín hiệu bán.
- Xác định xu hướng: Keltner Bands có thể giúp xác định xu hướng của thị trường. Nếu giá tài sản đang di chuyển trong khoảng giá giữa đường trên và đường dưới của Keltner Bands trong một khoảng thời gian dài, đây có thể cho thấy thị trường đang ở trong một xu hướng bình ổn.
- Xác định biên độ giá: Keltner Bands có thể giúp xác định biên độ giá của một tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể. Khi giá tài sản nằm trong Keltner Bands, đây cho thấy rằng giá đang hoạt động trong một phạm vi bình thường.
- Kết hợp với các chỉ báo khác: Keltner Bands có thể được kết hợp với các chỉ báo khác, chẳng hạn như đường trung bình di động (moving average), RSI (Relative Strength Index) hoặc MACD (Moving Average Convergence Divergence), để cải thiện chính xác và độ tin cậy của các tín hiệu giao dịch.
Tóm lại, chỉ báo Keltner Bands là một công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng trong giao dịch chứng khoán và thị trường tài chính. Nó có thể giúp xác định điểm mua và điểm bán, xác định xu hướng và biên độ giá, và kết hợp với các chỉ báo khác để đưa ra quyết định giao dịch chính xác.
Lưu ý:
- Keltner Bands chỉ nên được sử dụng như một công cụ phụ trợ trong quá trình ra quyết định giao dịch, không nên được sử dụng độc lập.
- Keltner Bands không phải là công cụ dự đoán chính xác nhất cho các biến động giá. Việc phân tích kỹ thuật không đảm bảo rằng các tín hiệu giao dịch sẽ chính xác 100%.
- Điều chỉnh độ dài của Keltner Bands có thể ảnh hưởng đến kết quả phân tích. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc điều chỉnh độ dài sẽ làm thay đổi cả quá trình phân tích, do đó cần phải có sự cân nhắc kỹ lưỡng.
- Khi giá tài sản tiếp cận đến đường trên hoặc đường dưới của Keltner Bands, không nên tự động đưa ra quyết định giao dịch. Cần phải xem xét cẩn thận các tín hiệu khác nhau để đưa ra quyết định giao dịch chính xác.
- Như với bất kỳ công cụ phân tích kỹ thuật nào khác, không nên sử dụng Keltner Bands quá nhiều và quá sớm. Cần tập trung vào mục tiêu của mình, hạn chế phân tích quá nhiều và quá chi tiết.
Kết luận:
Trên thị trường tài chính, chỉ báo Keltner Bands là một công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng để giúp nhà đầu tư xác định điểm mua và điểm bán, xác định xu hướng và biên độ giá, và đưa ra quyết định giao dịch chính xác. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Keltner Bands không đảm bảo rằng các tín hiệu giao dịch sẽ chính xác 100% và không nên sử dụng độc lập mà cần phải kết hợp với các công cụ và chỉ báo khác.
Ngoài ra, việc điều chỉnh độ dài của chỉ báo có thể ảnh hưởng đến kết quả phân tích, do đó cần phải có sự cân nhắc kỹ lưỡng. Vì vậy, khi sử dụng Keltner Bands, nhà đầu tư nên tập trung vào mục tiêu của mình và cân nhắc kỹ lưỡng các tín hiệu giao dịch khác để đưa ra quyết định đầu tư chính xác.
Tham gia giao dịch cùng Saigontradecoin tại đây!
Đường link các sàn:
- Binance: Link đăng ký tài khoản Binance
- Huobi: Link đăng ký tài khoản Huobi
- Kucoin: Link đăng ký tài khoản Kucoin
- MEXC: Link đăng ký tài khoản MEXC
- OKX: Link đăng ký tài khoản OKX
- Bybit: Link đăng ký tài khoản Bybit
- Gate.io: Link đăng ký tài khoản Gate.io
- BingX: Link đăng ký tài khoản BingX