Mô hình nến Fakey khi giao dịch Forex tại IQ Option, là một trong những tín hiệu giao dịch quan trọng và mạnh mẽ nhất mà bạn cần hiểu. Nó giúp chúng ta xác định xem “những người chơi lớn” có kích hoạt thành công “bẫy” hay không, cho chúng ta manh mối tốt cho hành vi giá tiếp theo. Hãy cùng đọc bài viết này để biết thêm những kiến thức bổ ích về thị trường tài chính nhé.
Fakey Pattern – mô hình nến Fakey là gì?
Mô hình Fakey còn được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như mô hình bẫy tăng giá, bẫy giảm giá, bẫy giá… Nhìn chung, nó là một trong những mô hình nến hành động giá.
Fakey chỉ đơn giản là sự kết hợp giữa Inside Bar và false breakout ( sự đột phá giả)
Mô hình fakey trên thị trường có nghĩa là đã xảy ra sự phá vỡ giả của mô hình thanh bên trong. Nói cách khác, fakey là khi giá ban đầu phá vỡ một chiều từ mô hình thanh bên trong nhưng sau đó giá quay trở lại hướng khác, tạo ra một sự phá vỡ giả của cấu trúc thanh bên trong.
Ý nghĩa đằng sau một fakey là điều thực sự thu hút chú ý khi nhìn thấy một fakey trên bảng xếp hạng. Về cơ bản, fakey có nghĩa là những người tham gia thị trường lớn hơn (ngân hàng, quỹ phòng hộ, nhà giao dịch tiền lớn) có:
- Cố tình chạy các điểm dừng (cắt lỗ) đối với các nhà giao dịch nhỏ lẻ, hút họ ra khỏi vị trí của họ và tạo ra một ‘khoảng trống’ để giá đảo ngược trở lại theo hướng ngược lại.
- Đã phản ứng với một số sự kiện thị trường lớn khiến giá quay trở lại hướng ngược lại so với điểm đột phá ban đầu.
Dù bằng cách nào, thiết lập fakey là một tín hiệu rất mạnh cho thấy giá có thể tiếp tục di chuyển theo hướng ngược lại với sự phá vỡ giả. Vì vậy, nếu ví dụ, một thiết lập Inside bar phá vỡ giả ở phía trên, tạo thành mô hình Fakey ‘giảm giá’, thì hàm ý là giá có thể tiếp tục di chuyển xuống thấp hơn, ngược lại với hướng của đột phá ban đầu.
Cấu trúc của mô hình nến Fakey bao gồm:
- Một mô hình thanh bên trong – Inside bar pattern (1 thanh mẹ và 1 thanh bên trong)
- Nến phá vỡ thanh bên trong (inside bar breakout candle)
- Cuối cùng là một cây nến đảo chiều từ cây nến đột phá trước đó. Sau khi Fakey được hình thành, thị trường sẽ di chuyển theo hướng của nến đảo chiều.
Các mô hình nến Fakey cơ bản:
Điểm đầu tiên và quan trọng với Fakey là mô hình này chỉ áp dụng cho chiến lược giao dịch theo xu hướng hoặc giao dịch đi ngang. Vì nó cho thấy một đột phá giả (false breakout) của giá sau mô hình thanh bên trong (inside bar). Có hai loại Fakey cơ bản.
Fakey với False Breakout ( Đột phá giả)
Một mẫu Fakey cơ bản với cụm Đột phá giả sẽ có dạng như sau.
- Mô hình nến Inside Bar sẽ hình thành đầu tiên.
- Tiếp theo là một thanh nến phá vỡ phạm vi của Inside Bar.
- Nhưng ngay sau đó giá sẽ bị kéo ngược lại từ chối cây nến trước đó. Và giá sẽ tiếp tục tiến triển theo hướng ngược lại này.
Fakey với Pin Bar
Một mô hình Fakey với Pin Bar sẽ hình thành như sau:
- Cụm Inside Bar sẽ hình thành đầu tiên.
- Sau đó, cây nến tiếp theo sẽ là một thanh pin bar với bóng vượt ra ngoài phạm vi (shadow breaking) của nến mẹ của cụm Inside Bar. Và giá đóng cửa (closing price) của cây nến này cuối cùng nằm trong phạm vi của Inside Bar.
- Mô hình này rất dễ nhận biết đối với các nhà giao dịch mới sử dụng nến Fakey. Vì nó chỉ có một cụm Inside Bar và một nến Pin Bar đơn giản.
Tâm lý thị trường trong mô hình nến Fakey
Ví dụ về tâm lý thị trường trong trường hợp nến Fakey giảm giá.
Đầu tiên, các “tay chơi lớn – big player” sẽ đặt lệnh mua và bán với tần suất và khối lượng thấp nhất để tạo mô hình nến Inside Bar. Sau đó, họ sẽ mua để hình thành mô hình Inside Bar tăng giá và bây giờ các nhà giao dịch nghĩ rằng thị trường sẽ hoạt động theo mô hình này. Và giá sẽ tăng cao hơn để chuẩn bị cho đợt bán khống tiếp theo của các ông lớn này nhằm đạt lợi nhuận tối ưu.
Tại thời điểm này, các nhà giao dịch sẽ đặt lệnh MUA và đặt cắt lỗ ngay dưới Inside Bar như thường lệ.
Tuy nhiên, ngay sau đó, “những người chơi lớn” sẽ đặt một lệnh bán khống lớn, khiến giá đảo chiều đi xuống và xóa sạch điểm dừng lỗ của nhà giao dịch. Khi lệnh dừng lỗ được kích hoạt, tâm lý của nhà giao dịch sẽ chuyển từ lệnh MUA sang lệnh BÁN. Với khối lượng BÁN lớn sẽ tạo áp lực bán mạnh, đẩy giá giảm sâu hơn.
Cách giao dịch với mô hình Fakey
Phương thức giao dịch với Fakey không quá phức tạp. Thương nhân cần một chút nhạy cảm và kỷ luật để có xác suất thành công cao. Dưới đây là một số bước khi giao dịch với Fakey mà nhà đầu tư cần nắm
Bước 1: Xác định xu hướng thị trường.
Đầu tiên, các nhà giao dịch cần xác định xem thị trường đang trong xu hướng tăng/giảm hay thị trường đi ngang. Tiếp theo, xác định các vùng giá quan trọng có khả năng đảo chiều như kháng cự, hỗ trợ để khi Fakey xuất hiện bạn sẽ có cơ hội vào lệnh.
Bước 2: Đặt lệnh giao dịch.
Trong trường hợp mô hình Fakey được hình thành bởi một thanh nến pin bar, bạn có thể mua hoặc bán ở mức giá trên đỉnh của thanh pin bar. Hoặc đợi giá phá vỡ khỏi Mother bar như ví dụ bên dưới.
Nếu có mô hình Fakey với False Breakout, bạn có thể đặt lệnh khi giá phá đỉnh hoặc đáy của nến Mother Bar.
Bước 3: Đặt ‘stop loss, take profit‘
- Stop loss: Đặt ở trên cùng hoặc dưới cùng của nến Mother Bar trong trường hợp thị trường không di chuyển như mong đợi.
- Take profit : Bất kể phương thức giao dịch nào, bạn nên đặt chốt lời theo tỷ lệ R/R (rủi ro/phần thưởng) là 1:2. Tức là khoảng cách từ điểm vào đến mức cắt lỗ phải bằng 1/2 khoảng cách từ điểm vào đến mức chốt lời của giao dịch.
Ví dụ cụ thể:
Trong hình bên dưới, chúng ta thấy tín hiệu fakey tăng (bearish) và giảm ‘cổ điển’ (bullish). Lưu ý rằng đầu tiên có một thanh bên trong, theo sau là một đột phá giả của mô hình thanh bên trong đó dẫn đến hình thành mô hình fakey:
Không phải mọi tín hiệu fakey đều giống hệt như những tín hiệu ở trên, có rất nhiều các biến thể của mô hình fakey. Ví dụ, bạn sẽ thấy fakey với mô hình thanh pin (pin bar) là cấu trúc phá vỡ sai. Trong trường hợp của pin bar, phá vỡ giả sẽ chỉ là một thanh, trái ngược với cấu trúc phá vỡ giả hai thanh mà tôi đã chỉ ra trong sơ đồ trên. Bạn cũng có thể bắt gặp các fakey có ba thanh phá vỡ giả – three bar false break, mặc dù những điều này hiếm hơn và được cho rằng chúng kém lý tưởng hơn so với một fakey có một thanh pin hoặc cấu trúc phá vỡ giả hai thanh.
Trong ví dụ bên dưới, chúng ta thấy một mô hình fakey tăng và giảm với sự đảo chiều của thanh pin là sự phá vỡ giả của mô hình thanh bên trong:
Cách giao dịch với tín hiệu Fakey:
Một tín hiệu fakey có thể được giao dịch trong bất kỳ điều kiện thị trường nào ngoại trừ trong một thị trường đầy biến động, điều mà chúng tôi không muốn giao dịch bất kể điều gì. Tuy nhiên, fakey có thể được sử dụng trong một thị trường có xu hướng hoặc trong một thị trường giới hạn phạm vi hoặc thậm chí đi ngược lại xu hướng nếu nó ở mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng.
Fakey cung cấp cho chúng ta một điểm vào có xác suất cao cũng như một vị trí cắt lỗ rõ ràng, hãy xem xét một số ví dụ để làm rõ…
Trong ví dụ về biểu đồ bên dưới, chúng ta có thể thấy rằng thị trường rõ ràng đang có xu hướng cao hơn trước một giai đoạn hợp nhất/chuyển động giới hạn phạm vi và sau đó một tín hiệu mua fakey được hình thành tại mức hỗ trợ của phạm vi giao dịch. Điểm dừng lỗ của bạn hợp lý nhất sẽ được đặt ngay dưới điểm thấp nhất của phá vỡ giả hai thanh. Fakey này được hình thành ở mức mà tôi gọi là mức biểu đồ hợp lưu vì chúng tôi có nhiều yếu tố hỗ trợ cho giao dịch; trong trường hợp này là mức hỗ trợ và xu hướng tăng:
Hãy xem xét một ví dụ khác về tín hiệu fakey, nhưng lần này là tín hiệu được hình thành ở ranh giới trên/mức kháng cự quan trọng của một phạm vi giao dịch. Lưu ý, false-break trên fakey này không hoàn toàn là một ‘pin bar’ vì thân nến không đủ nhỏ so với đuôi, mà nó là một thanh đảo chiều có đuôi giảm giá. Lưu ý cách giá không chỉ đảo chiều giảm sau đợt fakey này, mà nó còn thực sự bắt đầu một xu hướng giảm mới…
Hãy cẩn thận với fakey giả mạo：
Một kẻ giả mạo không phải lúc nào cũng trông ‘hoàn hảo’, có một số quyết định liên quan, nhưng việc phát triển cảm giác tốt trong giao dịch là điều giúp phân biệt các nhà giao dịch chuyên nghiệp với các nhà giao dịch nghiệp dư.
Ví dụ: bạn không cần chỉ có một inside bar trong cấu trúc fakey, đôi khi bạn sẽ thấy hai hoặc ba inside bar hoặc có thể nhiều hơn. Trong ví dụ bên dưới, chúng ta thấy một mô hình kết hợp thanh pin bar giả mạo đẹp mắt với hai thanh bên trong trước điểm đột phá giả của thanh pin, điều này hoàn toàn ổn và là thứ mà bạn có thể sẽ thấy thường xuyên trong các thiết lập giả mạo:
Đặc điểm xác định KEY của một tín hiệu fakey tốt là CLEAR false break của Cấu trúc Inside Bar. Nếu bạn có một đột phá sai RÕ RÀNG của một thanh bên trong, thì bạn có thể có một điểm giả mạo tốt trong tay, giả sử rằng nó có một số điểm hợp lưu và có ý nghĩa trong bối cảnh thị trường. Nếu bạn phải tự hỏi và đoán/hỏi các nhà giao dịch khác xem một mô hình nào đó có phải là giả hay không, thì sự phá vỡ giả có lẽ không đủ rõ ràng để bạn mạo hiểm tiền của mình. Fakey tốt nhất là rõ ràng và sẽ không yêu cầu nhiều ‘giải mã’ từ phía bạn.
Các nhà giao dịch nghiệp dư và mới bắt đầu thường bị cuốn vào việc mua các điểm đột phá. Thật vậy, có toàn bộ chiến lược và hệ thống giao dịch được xây dựng xung quanh các đột phá giao dịch. Điểm đột phá là một trong những phương pháp giao dịch lâu đời nhất và được sử dụng nhiều nhất hiện nay, và vì lý do đó, chúng dễ dàng bị những người chơi trên thị trường lớn hơn đánh bật và lợi dụng, trong khi các nhà giao dịch bán lẻ nhỏ hơn thường là những người bị lợi dụng.
Tổng kết
Bằng việc trình bày những kiến thức tổng quan và chính xác nhất về mô hình nến Fakey, bài viết một lần nữa khẳng định hiệu quả mà Fakey mang lại cho các trader.
Đối với các price action trader nói riêng và các nhà đầu tư nói chung, việc hiểu sâu và biết cách áp dụng mô hình Fakey vào giao dịch là vô cùng cần thiết. Nó giống như một tín hiệu cảnh báo giúp các nhà giao dịch không bị “sập bẫy” bởi những đảo chiều giả trên thị trường.
Tham gia giao dịch cùng Saigontradecoin tại đây!
Đường link các sàn:
- Binance: Link đăng ký tài khoản Binance
- Huobi: Link đăng ký tài khoản Huobi
- Kucoin: Link đăng ký tài khoản Kucoin
- MEXC: Link đăng ký tài khoản MEXC
- OKX: Link đăng ký tài khoản OKX
- Bybit: Link đăng ký tài khoản Bybit
- Gate.io: Link đăng ký tài khoản Gate.io
- BingX: Link đăng ký tài khoản BingX