Moving Average Envelope (MAE) là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để xác định mức độ biến động của giá cả và giúp nhà đầu tư xác định điểm mua và bán trên thị trường. Nó bao gồm việc xây dựng hai đường biên bao quanh một đường trung bình động (moving average) dựa trên giá đóng cửa của tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Mức độ phân tán của giá trong biên độ này thường được sử dụng để đánh giá sự dao động của tài sản và tìm kiếm các điểm mua và bán tiềm năng.
Thông tin về Moving Average Envelope (MAE):
Moving Average Envelope (MAE) là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để đo độ biến động của giá cả và giúp nhà đầu tư xác định điểm mua và bán trên thị trường.
Cụ thể, MAE bao gồm việc xây dựng hai đường biên bao quanh một đường trung bình động (moving average) dựa trên giá đóng cửa của tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Đường trung bình động thường là trung bình cộng của giá đóng cửa của tài sản trong một số ngày gần đây, ví dụ như 20 ngày hoặc 50 ngày.
Đường trung bình động sẽ là đường trung tâm của MAE, trong khi đường biên trên và dưới sẽ là các đường song song với đường trung tâm và cách nhau một khoảng độ rộng xác định.
Mức độ phân tán của giá trong biên độ này thường được sử dụng để đánh giá sự dao động của tài sản và tìm kiếm các điểm mua và bán tiềm năng.
Ví dụ, nếu giá cả tài sản tăng vượt qua đường trên của MAE, đó có thể là tín hiệu cho thấy tài sản đang bị định giá quá cao và có thể sẽ giảm giá trong tương lai.
Ngược lại, nếu giá cả tài sản giảm dưới đường dưới của MAE, đó có thể là tín hiệu cho thấy tài sản đang được định giá quá thấp và có thể sẽ tăng giá trong tương lai.
MAE thường được sử dụng kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để cung cấp thông tin về xu hướng và tín hiệu giao dịch. Tuy nhiên, nó cũng có nhược điểm là có thể bị sai lệch bởi các biến động ngắn hạn của thị trường, do đó, nhà đầu tư cần phải sử dụng nó kết hợp với các chỉ báo khác để đưa ra quyết định đầu tư chính xác.
Mô tả:
Moving Average Envelopes là các đường được vẽ ở một phần trăm nhất định bên trên và bên dưới một đường trung bình động của giá. Thiết lập mặc định là sử dụng SMA 20 ngày với biên độ là 5%. Chúng cũng được biết đến với các tên gọi khác như trading bands, moving average bands, price envelopes và percentage envelopes.
Cách hoạt động của chỉ báo:
Chỉ báo này hoạt động theo cách tương tự như Bollinger Bands®. Ý tưởng đằng sau Moving Average Envelopes là khi có quá nhiều người mua và bán, giá cả sẽ bị đẩy lên đến mức cực độ (nghĩa là đường biên trên và đường biên dưới), và sau đó giá cả thường ổn định trở lại bằng cách di chuyển về mức giá thực tế hơn. Khi giá của tài sản chạm vào đường biên trên và đảo chiều xuống, thì tài sản có thể đã ở mức mua quá đà. Ngược lại, khi giá của tài sản chạm vào đường biên dưới và đảo chiều lên, thì tài sản có thể đã ở mức bán quá đà.
Ứng dụng và công thức tính MAE:
Ứng dụng của Moving Average Envelopes (MAE) là giúp nhà đầu tư xác định xu hướng của giá cả, đánh giá mức độ mua hoặc bán quá đà của tài sản. Chỉ báo này cũng có thể được sử dụng để xác định điểm mua vào hoặc bán ra tài sản.
Công thức tính MAE như sau:
Đường trung bình động (Moving Average, MA): MA = (Giá đóng cửa trong n ngày)/n
Và Đường biên trên (Upper Envelope): Upper Envelope = MA x (1 + % độ lệch biên)
Đường biên dưới (Lower Envelope): Lower Envelope = MA x (1 – % độ lệch biên)
Ví dụ: Nếu chúng ta sử dụng MAE với tham số mặc định là SMA 20 ngày và độ lệch biên 5%, chúng ta sẽ tính toán như sau:
MA = (Giá đóng cửa trong 20 ngày)/20
Upper Envelope = MA x (1 + 5%)
Lower Envelope = MA x (1 – 5%)
Chúng ta có thể sử dụng đường trung bình động và đường biên để đánh giá xu hướng giá cả và xác định điểm mua hoặc bán tài sản. Nếu giá cả tài sản tiếp cận đường biên trên, đó là dấu hiệu của mức độ mua quá đà và chúng ta có thể xem xét bán tài sản. Ngược lại, nếu giá cả tiếp cận đường biên dưới, đó là dấu hiệu của mức độ bán quá đà và chúng ta có thể xem xét mua tài sản.
Lưu ý
Chỉ báo Moving Average Envelopes (MAE) là một công cụ hữu ích trong phân tích kỹ thuật, tuy nhiên, như bất kỳ công cụ phân tích kỹ thuật nào khác, nó cũng không phải là hoàn hảo và có thể không phù hợp với tất cả các loại tài sản hoặc điều kiện thị trường.
Chúng ta cần cân nhắc sử dụng MAE kết hợp với các công cụ và chỉ báo phân tích kỹ thuật khác để đánh giá mức độ mua hoặc bán quá đà của tài sản, cũng như xác định xu hướng giá cả.
Ngoài ra, việc sử dụng chỉ báo MAE cần phải được kết hợp với các phương pháp quản lý rủi ro và chiến lược giao dịch phù hợp để đảm bảo hiệu quả giao dịch và giảm thiểu rủi ro.
Kết luận
Moving Average Envelopes (MAE) là một chỉ báo phân tích kỹ thuật được sử dụng để xác định xu hướng giá cả và đánh giá mức độ mua hoặc bán quá đà của tài sản. Chỉ báo này sử dụng đường trung bình động và đường biên để tạo ra một khoảng phân cách giữa giá cả và đường trung bình động. Khi giá tiếp cận đường biên trên, tài sản có thể bị mua quá đà và khi giá tiếp cận đường biên dưới, tài sản có thể bị bán quá đà. Tuy nhiên, như bất kỳ công cụ phân tích kỹ thuật nào khác, MAE không phải là hoàn hảo và cần được sử dụng kết hợp với các công cụ và chỉ báo khác để đánh giá tình hình thị trường và quản lý rủi ro.
Tham gia giao dịch cùng Saigontradecoin tại đây!
Đường link các sàn:
- Binance: Link đăng ký tài khoản Binance
- Huobi: Link đăng ký tài khoản Huobi
- Kucoin: Link đăng ký tài khoản Kucoin
- MEXC: Link đăng ký tài khoản MEXC
- OKX: Link đăng ký tài khoản OKX
- Bybit: Link đăng ký tài khoản Bybit
- Gate.io: Link đăng ký tài khoản Gate.io
- BingX: Link đăng ký tài khoản BingX