Volume momentum là một chỉ báo kỹ thuật trong phân tích kỹ thuật sử dụng khối lượng giao dịch để đo lường sức mạnh của xu hướng giá hiện tại của một cổ phiếu và giúp đưa ra các quyết định giao dịch trong thời điểm thích hợp.
Định nghĩa Volume Momentum
Volume momentum (động lượng khối lượng) là một chỉ báo kỹ thuật trong phân tích kỹ thuật được sử dụng để đo lường sức mạnh của xu hướng giá hiện tại của một cổ phiếu bằng cách sử dụng khối lượng giao dịch. Chỉ báo này dựa trên giả định rằng nếu một cổ phiếu được giao dịch với khối lượng lớn hơn so với khối lượng bình thường, thì xu hướng giá của cổ phiếu đó sẽ tiếp tục theo hướng tăng hay giảm.
Để tính toán chỉ báo volume momentum, các nhà đầu tư thường sử dụng đường trung bình động (moving average) của khối lượng giao dịch trên một khoảng thời gian nhất định. Chỉ báo này cho phép xác định xem sức mạnh của xu hướng tăng hay giảm của cổ phiếu dựa trên khối lượng giao dịch, và giúp nhà đầu tư đưa ra các quyết định mua hoặc bán cổ phiếu trong thời điểm thích hợp.
Công thức tính chỉ báo momentum trong chứng khoán là gì?
Công thức tính chỉ báo volume momentum sử dụng đường trung bình động của khối lượng giao dịch trên một khoảng thời gian nhất định.
Các bước tính toán như sau:
- Tính toán khối lượng giao dịch trung bình trong một khoảng thời gian nhất định, ví dụ như 10 ngày.
- Tính toán khối lượng giao dịch hiện tại của cổ phiếu.
- So sánh khối lượng giao dịch hiện tại với khối lượng giao dịch trung bình trong khoảng thời gian đó.
- Nếu khối lượng giao dịch hiện tại lớn hơn khối lượng giao dịch trung bình, thì chỉ báo volume momentum sẽ là dương, cho thấy xu hướng tăng của cổ phiếu.
- Ngược lại, nếu khối lượng giao dịch hiện tại nhỏ hơn khối lượng giao dịch trung bình, chỉ báo volume momentum sẽ là âm, cho thấy xu hướng giảm của cổ phiếu.
Công thức tính toán chỉ báo volume momentum có thể được biểu diễn như sau:
Volume Momentum = Khối lượng giao dịch hiện tại / Đường trung bình động của khối lượng giao dịch – 1
Ví dụ: Nếu khối lượng giao dịch hiện tại là 2.5 triệu cổ phiếu và đường trung bình động của khối lượng giao dịch trong 10 ngày là 2 triệu cổ phiếu, thì chỉ báo volume momentum sẽ là (2.5/2) – 1 = 0.25. Nếu chỉ báo này là dương, cho thấy xu hướng tăng của cổ phiếu.
Chỉ báo volume momentum được đọc và hiểu như sau:
- Khi chỉ báo volume momentum là dương, tức giá trị của chỉ báo lớn hơn 0, điều này cho thấy khối lượng giao dịch hiện tại của cổ phiếu cao hơn so với khối lượng giao dịch trung bình trong khoảng thời gian quan sát. Điều này cho thấy rằng có sự tăng trưởng về khối lượng giao dịch, và cổ phiếu đang có xu hướng tăng giá.
- Khi chỉ báo volume momentum là âm, tức giá trị của chỉ báo nhỏ hơn 0, điều này cho thấy khối lượng giao dịch hiện tại của cổ phiếu thấp hơn so với khối lượng giao dịch trung bình trong khoảng thời gian quan sát. Điều này cho thấy rằng có sự giảm sút về khối lượng giao dịch, và cổ phiếu đang có xu hướng giảm giá.
Chỉ báo volume momentum có thể sử dụng độc lập hoặc kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác như đường trung bình động hay đồ thị giá để đưa ra quyết định mua hoặc bán cổ phiếu trong thời điểm thích hợp.
Volume momentum có thể được sử dụng để xác định xu hướng của giá cổ phiếu và đưa ra quyết định giao dịch. Dưới đây là một số cách sử dụng chỉ báo volume momentum:
- Xác định xu hướng của giá cổ phiếu: Chỉ báo volume momentum có thể giúp xác định xu hướng của giá cổ phiếu. Nếu chỉ báo volume momentum là dương, thì xu hướng giá có thể đang tăng và nếu chỉ báo là âm, thì xu hướng giá có thể đang giảm.
- Xác định điểm mua vào hoặc bán ra: Chỉ báo volume momentum có thể được sử dụng để xác định điểm mua vào hoặc bán ra cổ phiếu. Nếu chỉ báo volume momentum tăng lên đột ngột, điều này có thể cho thấy sự tăng trưởng về khối lượng giao dịch và sức mạnh của xu hướng tăng giá, do đó, đó có thể là điểm thích hợp để mua vào. Nếu chỉ báo volume momentum giảm xuống đột ngột, điều này có thể cho thấy sự giảm sút về khối lượng giao dịch và sức mạnh của xu hướng giảm giá, do đó, đó có thể là điểm thích hợp để bán ra.
3. Xác định điểm cắt lỗ: Chỉ báo volume momentum cũng có thể được sử dụng để xác định điểm cắt lỗ trong quá trình giao dịch. Nếu chỉ báo volume momentum giảm đột ngột, điều này có thể cho thấy sức mạnh của xu hướng giảm giá và là một tín hiệu để cắt lỗ.
4. Xác định sự đảo chiều của xu hướng: Chỉ báo volume momentum có thể giúp xác định sự đảo chiều của xu hướng giá. Nếu chỉ báo volume momentum đột ngột thay đổi từ dương sang âm hoặc từ âm sang dương, điều này có thể cho thấy sự thay đổi trong sức mạnh của xu hướng và một tín hiệu để đảo chiều trong quá trình giao dịch.
Khi sử dụng chỉ báo volume momentum, có thể kết hợp với một số chỉ báo khác để cải thiện quyết định giao dịch.
Dưới đây là một số chỉ báo khác có thể được kết hợp với chỉ báo volume momentum:
- Chỉ báo RSI: Chỉ báo RSI (Relative Strength Index) được sử dụng để xác định sức mạnh của xu hướng và xác định điểm mua vào hoặc bán ra. Khi kết hợp với chỉ báo volume momentum, đây có thể cung cấp thông tin về sức mạnh của xu hướng và đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.
- Chỉ báo MACD: Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence Divergence) cung cấp thông tin về sự tương tác giữa các đường trung bình di động và xác định điểm mua vào hoặc bán ra. Khi kết hợp với chỉ báo volume momentum, điều này có thể giúp xác định sự đảo chiều của xu hướng và đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.
- Chỉ báo Bollinger Bands: Chỉ báo Bollinger Bands được sử dụng để xác định các vùng giá cổ phiếu có thể tăng hoặc giảm. Khi kết hợp với chỉ báo volume momentum, điều này có thể cung cấp thông tin về mức độ biến động của giá cổ phiếu và đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.
Lưu ý:
- Không sử dụng chỉ báo độc lập để ra quyết định giao dịch, mà nên kết hợp với các chỉ báo khác để cải thiện độ chính xác.
- Là một công cụ đo lường động lực của xu hướng, không phải là công cụ đo lường sức mạnh của xu hướng. Nhà đầu tư cần phải hiểu rõ điều này để tránh hiểu lầm và đưa ra quyết định sai lầm.
- Chỉ báo volume momentum không phải là công cụ dự báo giá cổ phiếu trong tương lai. Nó chỉ cung cấp thông tin về sự tăng giảm của động lực của xu hướng hiện tại và giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.
- Nó không thể sử dụng để đo lường giá trị cổ phiếu. Nó chỉ cung cấp thông tin về sự động lực của xu hướng hiện tại và giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.
- Nhà đầu tư cần phải hiểu rõ về quy tắc giao dịch và quản lý rủi ro để sử dụng chỉ báo volume momentum hiệu quả và tránh những rủi ro trong giao dịch.
Kết luận
Chỉ báo Volume Momentum là một công cụ kỹ thuật phổ biến được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để đo lường động lực của xu hướng giá cổ phiếu hiện tại. Nó đo lường khối lượng giao dịch và sự thay đổi của nó theo thời gian để xác định sức mạnh của xu hướng. Tuy nhiên, để đưa ra quyết định giao dịch chính xác, nên kết hợp chỉ báo Volume Momentum với các chỉ báo kỹ thuật khác và luôn tuân thủ các quy tắc giao dịch và quản lý rủi ro.
Tham gia giao dịch cùng Saigontradecoin tại đây!
Đường link các sàn:
- Binance: Link đăng ký tài khoản Binance
- Huobi: Link đăng ký tài khoản Huobi
- Kucoin: Link đăng ký tài khoản Kucoin
- MEXC: Link đăng ký tài khoản MEXC
- OKX: Link đăng ký tài khoản OKX
- Bybit: Link đăng ký tài khoản Bybit
- Gate.io: Link đăng ký tài khoản Gate.io
- BingX: Link đăng ký tài khoản BingX