Xu thế giá là gì？
Xu thế giá (price trend) là hướng di chuyển của giá của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Nó có thể được xác định bằng cách phân tích biểu đồ giá của tài sản đó và xác định xem giá đang di chuyển lên, xuống hoặc dao động trong một phạm vi giá nhất định.
Để xác định xu thế giá của một tài sản, người ta có thể sử dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản.
Phân tích kỹ thuật sử dụng các công cụ và chỉ báo kỹ thuật để phân tích biểu đồ giá của tài sản và đưa ra dự đoán về xu hướng giá tiếp theo. Ví dụ như việc sử dụng các chỉ báo như đường trung bình động (moving average), RSI (Relative Strength Index) hoặc MACD (Moving Average Convergence Divergence) để xác định xu hướng giá.
Phân tích cơ bản sử dụng các yếu tố kinh tế và tài chính để đánh giá giá trị của tài sản và dự đoán xu hướng giá. Ví dụ như việc xem xét các chỉ số kinh tế, tình hình kinh doanh của công ty hoặc các yếu tố chính trị để đưa ra quyết định đầu tư.
Tuy nhiên, việc dự đoán xu thế giá là một công việc khó khăn và không chắc chắn, do đó, người đầu tư nên luôn cân nhắc các rủi ro và quản lý rủi ro một cách hợp lý trong quá trình đầu tư.
Xu hướng là gì? Các khái niệm cơ bản
Xu hướng (trend) trong tài chính là một hướng di chuyển dài hạn của giá của một tài sản, chẳng hạn như cổ phiếu, hàng hóa, hoặc tiền tệ. Xu hướng có thể được xác định bằng cách sử dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật để xác định hướng di chuyển của giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định.
Các khái niệm cơ bản liên quan đến xu hướng trong tài chính bao gồm:
- Xu hướng tăng (Uptrend): là xu hướng khi giá của tài sản tăng theo thời gian, và được đánh dấu bởi các đáy và đỉnh cao hơn trên biểu đồ giá.
- Xu hướng giảm (Downtrend): là xu hướng khi giá của tài sản giảm theo thời gian, và được đánh dấu bởi các đáy và đỉnh thấp hơn trên biểu đồ giá.
- Xu hướng bên (Sideways trend): là xu hướng khi giá của tài sản dao động trong một phạm vi giá nhất định, không có xu hướng rõ ràng nào.
- Đường trung bình động (Moving Average): là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để xác định xu hướng giá trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định.
- Đường trung bình động điều chỉnh (Adjusted Moving Average): là một đường trung bình động được tính toán bằng cách điều chỉnh giá đóng cửa để loại bỏ các yếu tố biến động ngắn hạn.
Các nhà đầu tư thường sử dụng các khái niệm trên để đưa ra các quyết định đầu tư dựa trên xu hướng giá của tài sản. Tuy nhiên, việc dự đoán xu hướng giá là không chắc chắn và có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, do đó, các nhà đầu tư nên luôn cân nhắc các rủi ro và quản lý rủi ro một cách hợp lý trong quá trình đầu tư.
Cách xác định xu hướng
Có nhiều cách để xác định xu hướng của một tài sản trong tài chính, tuy nhiên, phương pháp phổ biến nhất là sử dụng phân tích kỹ thuật.
Dưới đây là các phương pháp phổ biến để xác định xu hướng:
- Sử dụng đường trung bình động (Moving Average): Đây là phương pháp phổ biến nhất để xác định xu hướng giá của một tài sản. Đường trung bình động tính toán giá trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu giá đang ở trên đường trung bình động, thì đó là một xu hướng tăng, và ngược lại, nếu giá đang ở dưới đường trung bình động, thì đó là một xu hướng giảm.
- Sử dụng các đường đỉnh và đáy (Highs and Lows): Các nhà đầu tư cũng có thể sử dụng các đường đỉnh và đáy để xác định xu hướng giá. Đường đỉnh là đường nối các đỉnh giá cao nhất của một tài sản, trong khi đường đáy là đường nối các đáy giá thấp nhất của tài sản. Nếu đường đáy và đường đỉnh đang tăng dần thì đó là một xu hướng tăng, và ngược lại, nếu đường đáy và đường đỉnh đang giảm dần thì đó là một xu hướng giảm.
- Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật (Technical Indicators): Các chỉ báo kỹ thuật, chẳng hạn như MACD, RSI, hoặc Bollinger Bands, cũng được sử dụng để xác định xu hướng giá của một tài sản. Những chỉ báo này tính toán một số dữ liệu kỹ thuật từ giá và khối lượng giao dịch của tài sản, và từ đó đưa ra các tín hiệu mua hoặc bán.
Tuy nhiên, việc dự đoán xu hướng giá của một tài sản là một công việc phức tạp và không chắc chắn. Do đó, nhà đầu tư nên luôn cân nhắc rủi ro và quản lý rủi ro một cách hợp lý trong quá trình đầu tư.
Chiến lược giao dịch theo xu hướng
Một số quy tắc chung về xu hướng
Xu hướng là bạn
Việc giao dịch trong một thị trường có xu hướng thường dễ dàng hơn khi thị trường không có xu hướng (tích lũy). Bởi xu hướng được hình thành từ ý chí của dòng tiền lớn dẫn dắt, nếu xu hướng đang là tăng thì ý chí dòng tiền lớn đang nghiêng về chiều hướng mua, nếu xu hướng đang là giảm thì ý chí dòng tiền lớn đang nghiêng về chiều hướng giảm.
Một điều phải thừa nhận là việc chúng ta tư duy cùng chiều với dòng tiền lớn thường đem lại khả năng thành công cao hơn trong mỗi hoạt động giao dịch. Việc đi ngược lại ý chí của dòng tiền lớn dẫn dắt thường không đem lại thành quả tốt về dài hạn.
Do đó, giao dịch cùng tư duy với dòng tiền lớn hay giao dịch bám theo xu hướng chính của giá khiến cho hoạt động giao dịch trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt đối với nhà đầu tư cá nhân.
Các chiến lược giao dịch theo xu hướng
a. Chiến lược mua khi giá điều chỉnh
Định nghĩa: là trạng thái canh mua khi giá xuất hiện nhịp giảm ngắn hạn nhưng vẫn giữ được xu hướng tăng trong dài hạn.
Ưu điểm & Nhược điểm
Ưu điểm:
– Tối ưu được giá vốn thấp.
– Thích hợp với vốn nguồn vốn lớn canh giải ngân từ từ.
Nhược điểm:
– Khó kiểm soát được thời gian khi nào dòng tiền lớn quay trở lại, do đó sẽ gặp tình trạng bị giam vốn trong một khoảng thời gian.
– Khả năng kiểm soát rủi ro kém hơn.
Xác định các vùng hỗ trợ tiềm năng
- Xác định hỗ trợ dựa vào các đường trung bình di động
- Xác định hỗ trợ bằng thang Fibonacci
- Xác định hỗ trợ qua nền giá trước đó
Ví dụ chiến lược mua khi giá điều chỉnh:
Sau một nhịp tăng mạnh, giá xuất hiện nhịp điều chỉnh trước áp lực chốt lời của các nhà đầu tư mua trước đó.
– Qua phương pháp xác định hỗ trợ bằng cách nhìn về nền giá trước đó, chúng ta nhận thấy vùng giá 3.5 là vùng hỗ trợ đáng tin cậy trong nhịp điều chỉnh lần này.
– Giá điều chỉnh với thanh khoản thấp cho thấy áp lực bán ra đã cạn kiệt.
– Chỉ báo MACD cắt lên đường Signal báo hiệu nhịp điều chỉnh sắp kết thúc để mở ra xu thế tăng mới.
Cổ phiếu này sau đó có phản ứng tốt với vùng hỗ trợ, và nhịp giá bật nảy trở lại ở những phiên sau đó là cơ hội mua mới đối với cổ phiếu này.
b. Chiến lược mua khi giá bứt phá (Break-out)
Định nghĩa: là trạng thái canh mua khi giá xuất hiện nhịp tăng bứt phá trong ngắn hạn thiết lập đỉnh cao mới để tiếp diễn đà tăng trong dài hạn.
Ưu điểm & Nhược điểm
Ưu điểm:
– Tối ưu hóa được khả năng xoay vòng vốn.
– Kiểm soát tốt quản trị rủi ro hơn.
Nhược điểm:
– Chấp nhận rủi ro mua đuổi giá cao để đổi lấy có khả năng tăng giá nhanh.
– Khó có thể giải ngân cùng lúc với các cổ phiếu có thanh khoản trung bình thấp.
Xác định kháng cự tiềm năng
Ví dụ minh họa chiến lược mua khi giá bứt phá (Break-out)
Cổ phiếu này có những đặc điểm cơ bản để hình thành mô hình Break-out chuẩn:
– Giá bứt phá mạnh qua 3 đỉnh trước đó.
– Bứt phá với thanh khoản đột biến.
– MACD cắt lên đường Signal và MACD lớn hơn 0 thể hiện xu hướng tăng được mở ra.
Kết quả là giá tăng hơn 200% chỉ trong vòng 8 tháng!
Kết luận
Trên thị trường tài chính, xu thế giá là yếu tố quan trọng để đánh giá hiệu quả đầu tư. Nhà đầu tư cần phải có một sự hiểu biết về xu hướng giá để có thể đưa ra quyết định đầu tư hợp lý.
Khi xác định xu thế giá, nhà đầu tư nên cân nhắc nhiều yếu tố, chẳng hạn như kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội… để đưa ra các quyết định đầu tư hợp lý. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng nên sử dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật như Moving Average, Highs and Lows hoặc các chỉ báo kỹ thuật để hỗ trợ việc đánh giá xu hướng giá.
Tuy nhiên, việc dự đoán xu hướng giá của một tài sản là một công việc phức tạp và không chắc chắn. Do đó, nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ về mức độ rủi ro của các quyết định đầu tư và quản lý rủi ro một cách hợp lý để giảm thiểu rủi ro trong quá trình đầu tư.
Tham gia giao dịch cùng Saigontradecoin tại đây!
Đường link các sàn:
- Binance: Link đăng ký tài khoản Binance
- Huobi: Link đăng ký tài khoản Huobi
- Kucoin: Link đăng ký tài khoản Kucoin
- MEXC: Link đăng ký tài khoản MEXC
- OKX: Link đăng ký tài khoản OKX
- Bybit: Link đăng ký tài khoản Bybit
- Gate.io: Link đăng ký tài khoản Gate.io
- BingX: Link đăng ký tài khoản BingX