Cách xác định hỗ trợ và kháng cự.

Hỗ trợ và kháng cự là các vùng giá của cổ phiếu mà ở đó xu hướng được nhà đầu tư chứng khoán kỳ vọng sẽ đảo chiều hoặc di chuyển chậm lại trước khi tiếp tục xu hướng, và hành vi đó có khả năng lặp lại trong tương lai.

Định nghĩa:

Hỗ trợ và kháng cự là hai khái niệm quan trọng trong phân tích kỹ thuật, một phương pháp sử dụng để dự đoán xu hướng giá của tài sản tài chính (chẳng hạn như cổ phiếu, tiền điện tử, hàng hóa, v.v.) trên thị trường.

Hỗ trợ: Đây là mức giá dưới đó mà giá của tài sản hiếm khi giảm xuống trong một thời gian nhất định. Hỗ trợ có thể được xác định dựa trên các đường trendline hoặc các mức giá quan trọng trước đó. Khi giá tiến sát đến mức hỗ trợ, nó có thể được coi là cơ hội để mua vào tài sản, vì có khả năng giá sẽ bật lại từ đó.
Kháng cự: Đây là mức giá mà giá của tài sản khó khăn để vượt qua khi tăng. Kháng cự có thể được xác định dựa trên các đường trendline hoặc các mức giá quan trọng trước đó. Khi giá tiến sát đến mức kháng cự, nó có thể được coi là cơ hội để bán tài sản, vì có khả năng giá sẽ giảm lại từ đó.

Ví dụ về hỗ trợ và kháng cự trong xu hướng tăng của cổ phiếu

– Khi giá đi lên và giảm, vùng giá cao nhất trước khi tiếp tục xu hướng tăng được gọi là vùng kháng cự

– Khi giá điều chỉnh giảm và bật tăng, vùng giá thấp nhất trước khi tiếp tục xu hướng tăng gọi là vùng hỗ trợ

Ngược lại, trong xu hướng giảm, các vùng hỗ trợ và kháng cự cũng được thiết lập khi giá dao động theo thời gian.

Ứng dụng của hỗ trợ và kháng cự

Dưới đây là một số ứng dụng cụ thể của chúng:

Xác định điểm vào và điểm ra khỏi thị trường: Hỗ trợ và kháng cự có thể được sử dụng để xác định điểm vào và điểm ra khỏi thị trường. Khi giá tiến đến mức hỗ trợ, nó có thể là dấu hiệu của một điểm mua vào tiềm năng. Ngược lại, khi giá tiến đến mức kháng cự, nó có thể là dấu hiệu của một điểm bán ra tiềm năng.
Xác định các mức giá quan trọng: Hỗ trợ và kháng cự là các mức giá quan trọng trên thị trường và giúp xác định các mức giá tiếp theo mà giá có thể đi đến. Khi giá vượt qua mức kháng cự, nó có thể tiếp tục tăng lên. Tương tự, khi giá rơi xuống mức hỗ trợ, nó có thể tiếp tục giảm xuống.
Xác định mức độ rủi ro: Hỗ trợ và kháng cự cũng có thể được sử dụng để xác định mức độ rủi ro của một vị thế giao dịch. Nếu giá tiến gần đến mức hỗ trợ, một vị thế mua có thể được xem là ít rủi ro hơn. Ngược lại, nếu giá tiến gần đến mức kháng cự, một vị thế bán có thể được xem là ít rủi ro hơn.
Xác định xu hướng thị trường: Hỗ trợ và kháng cự cũng có thể được sử dụng để xác định xu hướng chính của thị trường. Nếu giá tiếp tục tăng và vượt qua các mức kháng cự, nó có thể cho thấy xu hướng tăng giá đang tiếp diễn. Ngược lại, nếu giá tiếp tục giảm và đến các mức hỗ trợ, nó có thể cho thấy xu hướng giảm giá đang tiếp diễn.

Cách xác định vùng hỗ trợ và kháng cự và ứng dụng trong phân tích chứng khoán

Kháng cự và hỗ trợ là một vùng

Kháng cự và hỗ trợ là một vùng giá chứ không phải một mức giá cụ thể. Bạn chỉ cần lấy bóng nến làm vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.

Tại vùng đỉnh, vùng hỗ trợ là khoảng cách giữa giá cao nhất đến giá đóng/mở cửa. Nếu càng nhiều nến tạo nên vùng kháng cự, thì đó là vùng kháng cự mạnh, giá sẽ khó bứt phá khỏi vùng này.

Tại vùng đáy, vùng kháng cự là khoảng cách giữa giá thấp nhất đến giá đóng/mở cửa. Nếu càng nhiều nến tạo nên vùng hỗ trợ, thì đó là vùng hỗ trợ mạnh, giá sẽ khó giảm qua vùng này.

Sử dụng đường xu hướng (trendline)

Vùng hỗ trợ/kháng cự là khái niệm cơ bản nhất của phân tích kỹ thuật, giúp xác định nhà đầu tư chứng khoán vùng giá mua vào hoặc bán ra. Tuy nhiên, giá của cổ phiếu thường biến đổi theo xu hướng đi lên hoặc đi xuống, nên việc sử dụng đường xu hướng để xác định hỗ trợ và kháng cự là cách mà bạn nên dùng.

Như hình bên dưới, trong một xu hướng giảm của cổ phiếu, việc nối 2 đỉnh của giá trong một khoảng thời gian sẽ tạo ra đường xu hướng hay kháng cự mà ở đó áp lực bán sẽ gia tăng khi giá đi gần đến đường xu hướng.

Và ngược lại trong một xu hướng tăng, việc nối các mức giá thấp nhất của giá sẽ tạo ra đường xu hướng tăng hay đường hỗ trợ. Khi giá giảm về đường hỗ trợ, áp lực mua sẽ gia tăng từ đó giá sẽ có xu hướng đảo chiều tăng trở lại.

Sử dụng đường trung bình giá

Chúng ta có thể sử dụng đường trung bình giá (Moving average) để làm đường hỗ trợ và kháng cự trong ngắn hạn, đường trung bình giá sẽ làm phẳng đi các tín hiệu nhiễu của giá trong ngắn hạn từ đó tạo nên các kháng cự khi giá nằm dưới đường trung bình và đường hỗ trợ khi giá nằm trên đường trung bình.

Như hình trên, khi giá tăng vượt đường trung bình giá 20 ngày, đường trung bình giá sẽ là đường hỗ trợ mà ở đó khi giá giảm dần về đường trung bình do áp lực chốt lời thì lực mua sẽ gia tăng từ đó giá sẽ trở lại xu hướng tăng.

Ngược lại khi giá nằm dưới đường trung bình giá 20 ngày, đường trung bình giá sẽ là đường kháng cự, khi giá dần tiến về đường trung bình giá thì áp lực bán sẽ gia tăng từ đó giá sẽ quay trở lại xu hướng giảm.

Các cách xác định khác trong phân tích kỹ thuật của chứng khoán

Ta có thể sử dụng các mức giá tròn (như 10.000 đồng/cổ phiếu hoặc 20.000 đồng/cổ phiếu) làm các mức kháng cự hoặc hỗ trợ vì các mức giá tròn thường là các mức tâm lý mà ở đó các nhà đầu tư chứng khoán, mua bán cổ phiếu thường cảm thấy giá trị cổ phiếu nằm ở mức giá đó là hợp lý

Ta cũng có thể sử dụng dãy số “tỷ lệ vàng” Fibonacci để xác định ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, ở các vùng điểm số theo tỷ lệ có thể xem đó là ngưỡng hỗ trợ khi giá vượt qua khỏi vùng đó và ngược lại trở thành kháng cự khi giá nằm dưới tỷ lệ đó.

Lưu ý đối với hỗ trợ và kháng cự

Không phải tất cả các mức hỗ trợ và kháng cự đều hoạt động hiệu quả: Những mức hỗ trợ và kháng cự được hình thành từ các mức giá quan trọng trong quá khứ, và chúng có thể không hoạt động hiệu quả trong tương lai. Các nhà giao dịch cần phải đánh giá sự phù hợp của các mức hỗ trợ và kháng cự với các điều kiện thị trường hiện tại và các yếu tố khác.
Hỗ trợ và kháng cự không phải là chỉ báo chính xác 100%: Hỗ trợ và kháng cự là một công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích, nhưng chúng không đảm bảo rằng các dự đoán sẽ chính xác 100%. Các nhà giao dịch nên sử dụng các công cụ phân tích khác nhau để đánh giá tình hình thị trường và ra quyết định giao dịch.

Và còn:

3. Hỗ trợ và kháng cự là động: Mức hỗ trợ và kháng cự có thể thay đổi theo thời gian và phản ánh sự thay đổi trong quá trình giao dịch trên thị trường. Do đó, các nhà giao dịch cần phải cập nhật liên tục các mức hỗ trợ và kháng cự của mình để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả.
4. Không dựa quá nhiều vào hỗ trợ và kháng cự: Mặc dù hỗ trợ và kháng cự là một phần quan trọng của phân tích kỹ thuật, nhưng các nhà giao dịch nên dựa vào nhiều yếu tố khác nhau để đưa ra quyết định giao dịch. Các yếu tố bao gồm tin tức, chỉ báo kỹ thuật khác và các yếu tố cơ bản của thị trường.

Kết luận

Tổng quan, hỗ trợ và kháng cự đều là những mức giá quan trọng trên thị trường tài chính, và phương pháp sử dụng chúng có thể giúp các nhà đầu tư và người quản lý rủi ro dự đoán và đưa ra quyết định về thị trường

Tham gia giao dịch cùng Saigontradecoin tại đây!

Đường link các sàn:

Hashcash là gì?

Crypto bubble – Bong bóng tiền điện tử là gì?

Enjin Coin là gì?

IOTX là gì?

SXP là gì?